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銀行明細 ↔ 付款 / 收款單自動配對 · 未鉤稽逆向轉傳票入帳
| 日期 | 帳戶 | 對方戶名 | 摘要 | 支出 | 收入 | 狀態 | 處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | BNK01· 國泰 | 得意客戶有限公司 | 4 月貨款入帳 INV-202604-018 | 158,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-02 | BNK01· 國泰 | 中租迪和 | 影印機租金 5 月 | 12,500 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-03 | BNK01· 國泰 | 鴻達科技股份有限公司 | 原料採購 INV-2026-A042 | 220,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-04 | BNK01· 國泰 | 宏泰實業有限公司 | 貨款入帳 4/30 銷貨 | 96,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-04 | BNK02· 國泰 | BNK01 轉入 | 薪資準備金 (內部轉帳) | 500,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-05 | BNK01· 國泰 | 中華電信 | 市內 + 行動電話 | 4,800 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-05 | BNK01· 國泰 | Apple Pay | 刷卡 — 文具 | 320 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-05 | BNK02· 國泰 | 員工薪資 — 5 月份 | 5 月薪資轉帳 12 名員工 | 480,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-05 | BNK02· 國泰 | 勞健保 代扣 | 5 月勞健保 | 36,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-06 | BNK01· 國泰 | 餐廳川香料理 | 5/6 部門聚餐 | 6,800 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-06 | BNK03· 兆豐 | 財政部國稅局 | 代扣 4 月營業稅 | 48,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-06 | BNK03· 兆豐 | 財政部國稅局 | 扣繳稅款 (各類所得) | 12,500 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-07 | BNK01· 國泰 | 誠品書局 | 經銷貨款入帳 | 78,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-07 | BNK04· 玉山 | AWS | Amazon Web Services 4 月 | 1,500 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-08 | BNK01· 國泰 | 信義路停車場 | 停車費 | 1,530 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-08 | BNK01· 國泰 | 得意客戶有限公司 | 貨款入帳 | 88,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-09 | BNK01· 國泰 | 中華電信 | 電信帳單代繳 | 9,000 | 已鉤稽 | ↔ PAY-20260510-A | |
| 2026-05-09 | BNK01· 國泰 | 台灣電力 | 電費代扣 | 25,000 | 已鉤稽 | ↔ PAY-20260510-A | |
| 2026-05-09 | BNK03· 兆豐 | BNK01 轉入 | 稅款準備金 | 85,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-09 | BNK04· 玉山 | Tokyo Trade Co. | 外銷貨款 INV-2026-EX-005 | 2,000 | 未鉤稽 | ||
| 2026-05-10 | BNK01· 國泰 | 活水有限公司 | 顧問服務費入帳 | 35,000 | 未鉤稽 |