G · 總帳報表

日記帳

所有傳票按日期排序 · 期間 2026-01-01 ~ 2026-05-31 · 共 29 張傳票 / 78 筆分錄

日期	傳票號	類型	行號	科目代碼	科目名稱	摘要	借方	貸方
2026-01-15	0115001	轉帳	001	1110	銀行存款	客戶 A 貨款入帳	200,000
2026-01-15	0115001	轉帳	002	4100	銷貨收入	銷貨收入		190,476
2026-01-15	0115001	轉帳	003	2290	銷項稅額	銷項稅額 5%		9,524
2026-01-20	0120001	轉帳	001	1191	商品存貨	進貨 — 文具一批	95,238
2026-01-20	0120001	轉帳	002	1290	進項稅額	進項稅額 5%	4,762
2026-01-20	0120001	轉帳	003	2130	應付帳款	應付廠商 B		100,000
2026-01-31	0131001	現金	001	6010	薪資支出	1 月份薪資	80,000
2026-01-31	0131001	現金	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-02-05	0205001	現金	001	6090	水電瓦斯費	1 月電費 — 台電(分擔)	8,571
2026-02-05	0205001	現金	002	1290	進項稅額	—	429
2026-02-05	0205001	現金	003	1110	銀行存款	—		9,000
2026-02-10	0210001	現金	001	6090	水電瓦斯費	1 月水電費 — 台電	23,810
2026-02-10	0210001	現金	002	1290	進項稅額	—	1,190
2026-02-10	0210001	現金	003	1110	銀行存款	—		25,000
2026-02-15	0215001	轉帳	001	1130	應收帳款	賒銷給客戶 C	350,000
2026-02-15	0215001	轉帳	002	4100	銷貨收入	—		333,333
2026-02-15	0215001	轉帳	003	2290	銷項稅額	—		16,667
2026-02-20	0220001	轉帳	001	1110	銀行存款	客戶 C 部分清償	200,000
2026-02-20	0220001	轉帳	002	1130	應收帳款	—		200,000
2026-02-25	0225001	現金	001	6030	文具用品	辦公用品 — 文具	4,286
2026-02-25	0225001	現金	002	1290	進項稅額	—	214
2026-02-25	0225001	現金	003	1110	銀行存款	—		4,500
2026-02-28	0228001	現金	001	6010	薪資支出	2 月份薪資	80,000
2026-02-28	0228001	現金	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-03-05	0305001	轉帳	001	1191	商品存貨	進貨 — 辦公耗材	57,143
2026-03-05	0305001	轉帳	002	1290	進項稅額	—	2,857
2026-03-05	0305001	轉帳	003	2130	應付帳款	—		60,000
2026-03-10	0310001	轉帳	001	2130	應付帳款	清償廠商 B 部分款	80,000
2026-03-10	0310001	轉帳	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-03-15	0315001	轉帳	001	1110	銀行存款	客戶 D 貨款入帳	250,000
2026-03-15	0315001	轉帳	002	4100	銷貨收入	—		238,095
2026-03-15	0315001	轉帳	003	2290	銷項稅額	—		11,905
2026-03-20	0320001	現金	001	6030	文具用品	辦公文具 — 誠品	3,333
2026-03-20	0320001	現金	002	1290	進項稅額	—	167
2026-03-20	0320001	現金	003	1105	現金	—		3,500
2026-03-25	0325001	現金	001	6080	廣告費	Facebook 廣告投放	47,619
2026-03-25	0325001	現金	002	1290	進項稅額	—	2,381
2026-03-25	0325001	現金	003	1110	銀行存款	—		50,000
2026-03-31	0331001	現金	001	6010	薪資支出	3 月份薪資	80,000
2026-03-31	0331001	現金	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-04-05	0405001	轉帳	001	1130	應收帳款	賒銷給客戶 E	400,000
2026-04-05	0405001	轉帳	002	4100	銷貨收入	—		380,952
2026-04-05	0405001	轉帳	003	2290	銷項稅額	—		19,048
2026-04-10	0410001	轉帳	001	1110	銀行存款	客戶 C 結清	350,000
2026-04-10	0410001	轉帳	002	1130	應收帳款	—		350,000
2026-04-15	0415001	轉帳	001	1191	商品存貨	進貨 — 包裝材	76,190
2026-04-15	0415001	轉帳	002	1290	進項稅額	—	3,810
2026-04-15	0415001	轉帳	003	2130	應付帳款	—		80,000
2026-04-20	0420001	現金	001	6050	運費	黑貓快遞費	952
2026-04-20	0420001	現金	002	1290	進項稅額	—	48
2026-04-20	0420001	現金	003	1105	現金	—		1,000
2026-04-25	0425001	現金	001	6020	租金支出	辦公室租金 — 4 月	30,000
2026-04-25	0425001	現金	002	1110	銀行存款	—		30,000
2026-04-30	0430001	現金	001	6010	薪資支出	4 月份薪資	80,000
2026-04-30	0430001	現金	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-05-05	0505001	轉帳	001	1110	銀行存款	客戶 F 貨款	280,000
2026-05-05	0505001	轉帳	002	4100	銷貨收入	—		266,667
2026-05-05	0505001	轉帳	003	2290	銷項稅額	—		13,333
2026-05-10	0510001	現金	001	6090	水電瓦斯費	4 月電費	8,571
2026-05-10	0510001	現金	002	1290	進項稅額	—	429
2026-05-10	0510001	現金	003	1110	銀行存款	—		9,000
2026-05-10	0510002	現金	001	6090	水電瓦斯費	4 月水費	23,810
2026-05-10	0510002	現金	002	1290	進項稅額	—	1,190
2026-05-10	0510002	現金	003	1110	銀行存款	—		25,000
2026-05-15	0515001	轉帳	001	114000	其他應收款-其他	員工小李借支	5,000
2026-05-15	0515001	轉帳	002	1105	現金	—		5,000
2026-05-20	0520001	轉帳	001	2130	應付帳款	清償廠商 B	100,000
2026-05-20	0520001	轉帳	002	1110	銀行存款	—		100,000
2026-05-25	0525001	轉帳	001	1130	應收帳款	賒銷給客戶 G	320,000
2026-05-25	0525001	轉帳	002	4100	銷貨收入	—		304,762
2026-05-25	0525001	轉帳	003	2290	銷項稅額	—		15,238
2026-05-31	0531001	現金	001	6010	薪資支出	5 月份薪資	80,000
2026-05-31	0531001	現金	002	1110	銀行存款	—		80,000
2026-05-31	0531002	現金	001	6090	水電瓦斯費	5 月水電 — 業務區	6,000
2026-05-31	0531002	現金	002	6090	水電瓦斯費	5 月水電 — 研發區	4,000
2026-05-31	0531002	現金	003	6090	水電瓦斯費	5 月水電 — 管理區	4,500
2026-05-31	0531002	現金	004	1290	進項稅額	進項稅額	725
2026-05-31	0531002	現金	005	1110	銀行存款	—		15,225