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公司持有的銀行帳戶 · 國泰整批匯款檔產出時用
| 代號 | 銀行 | 分行 | 帳號 | 戶名 | 幣別 | 用途 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK01 | 國泰世華 | 信義分行 | 12302100099912 | Folio 示範企業 | TWD | 營運 | 2,047,500 |
| BNK02 | 國泰世華 | 信義分行 | 12302100099913 | Folio 示範企業-薪資 | TWD | 薪資 | 350,000 |
| BNK03 | 兆豐 | 南京東路 | 01710100100456 | Folio 示範企業-代收稅款 | TWD | 代收稅款 | 85,715 |
| BNK04 | 玉山 | 敦化分行 | 00110029981234 | Folio 示範企業-外幣 | USD | 存款 | 12,500 |